Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EURInvesco EUR AAA CLO UCITS ETF EURInvesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
‪−3.03 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪3.09 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U7LIXH5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized93.22%
Korporat6.79%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CLOD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 93.22% saham dan Corporate, dengan 6.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aliran dana CLOD adalah untuk ‪−3.03 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CLOD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 EUR.
Saham CLOD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CLOD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOD melabur dalam bon.
CLOD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.