Statistik utama
Mengenai Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U7LIXH5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized93.22%
Korporat6.79%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLOD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 93.22% saham dan Corporate, dengan 6.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aliran dana CLOD adalah untuk −3.03 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CLOD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 EUR.
Saham CLOD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CLOD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOD melabur dalam bon.
CLOD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.