TABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETFTABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETFTABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETF

TABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪129.63 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−41.04 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪13.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai TABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETF


Pengeluar
Tabula Investment Management Ltd.
Jenama
Tabula
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jan 2021
Indeks dijejak
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN4GXL63

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.23%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
0.8%24%74%0.6%
Eropah74.10%
Amerika Utara24.49%
Oceania0.81%
Asia0.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak COOL adalah Booking Holdings Inc. 4.75% 15-NOV-2034 dan Aeroports de Paris ADP 1.0% 05-JAN-2029, bersamaan 2.21% dan 1.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan COOL adalah ‪129.63 M‬ EUR. Ia telah naik 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COOL adalah untuk ‪−39.65 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, COOL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COOL dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 8 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan COOL adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COOL mengikut Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COOL melabur dalam bon.
Harga COOL telah naik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.62%. Lihat lebih dinamik pada COOL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.81% dalam setahun.
COOL didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.