Statistik utama
Mengenai TABULA EUR IG BOND PARIS CLIMA UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jan 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN4GXL63
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.23%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
Eropah74.10%
Amerika Utara24.49%
Oceania0.81%
Asia0.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak COOL adalah Booking Holdings Inc. 4.75% 15-NOV-2034 dan Aeroports de Paris ADP 1.0% 05-JAN-2029, bersamaan 2.21% dan 1.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan COOL adalah 129.63 M EUR. Ia telah naik 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COOL adalah untuk −39.65 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, COOL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COOL dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 8 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan COOL adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COOL mengikut Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COOL melabur dalam bon.
Harga COOL telah naik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.62%. Lihat lebih dinamik pada COOL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.81% dalam setahun.
COOL didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.