Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation X
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272577
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.95%
Perkhidmatan Teknologi23.99%
Teknologi Elektronik23.18%
Kewangan15.85%
Dagangan Runcit8.78%
Teknologi Kesihatan7.85%
Pembuatan Pengeluar3.68%
Perkhidmatan Pengguna3.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.24%
Utiliti1.50%
Pengangkutan1.38%
Industri Pemprosesan1.32%
Perkhidmatan Komersial1.19%
Perkhidmatan Industri1.19%
Barang Tidak Tahan Lama1.13%
Komunikasi0.95%
Khidmat Kesihatan0.89%
Khidmat Pengagihan0.79%
Mineral Bukan Tenaga0.65%
Tenaga Mineral0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.32%
Eropah2.47%
Amerika Latin0.21%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXUS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.99% saham dan Electronic Technology, dengan 23.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DXUS adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.47% dan 7.35% dari portfolionya.
Tidak, DXUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXUS dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama D-X Funds. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXUS adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXUS mengikut MSCI USA Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXUS melabur dalam saham.