Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.02%
Teknologi Elektronik23.29%
Perkhidmatan Teknologi23.10%
Kewangan16.08%
Dagangan Runcit8.69%
Teknologi Kesihatan7.96%
Pembuatan Pengeluar3.43%
Perkhidmatan Pengguna3.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.36%
Utiliti1.45%
Pengangkutan1.40%
Industri Pemprosesan1.35%
Perkhidmatan Komersial1.17%
Perkhidmatan Industri1.17%
Barang Tidak Tahan Lama1.09%
Khidmat Kesihatan1.01%
Komunikasi1.00%
Tenaga Mineral0.94%
Khidmat Pengagihan0.75%
Mineral Bukan Tenaga0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.34%
Eropah2.44%
Amerika Latin0.22%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXUSH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.29% saham dan Technology Services, dengan 23.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DXUSH adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.09% dan 6.81% dari portfolionya.
Tidak, DXUSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXUSH dikeluarkan oleh Intesa Sanpaolo SpA di bawah jenama D-X Funds. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXUSH adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXUSH mengikut MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXUSH melabur dalam saham.