Statistik utama
Mengenai INVESCO EUR GOV GREEN TRAN UCITS ETF D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2023
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008SEV3B2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.58%
Korporat3.07%
Tunai0.35%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EGTD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 96.58% saham dan Corporate, dengan 3.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EGTD adalah Germany 1.3% 15-OCT-2027 dan Italy 4.0% 30-APR-2035, bersamaan 4.95% dan 3.92% dari portfolionya.
Dividen akhir EGTD adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.69%.
Aset di bawah pengurusan EGTD adalah 8.05 M EUR. Ia telah turun 0.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGTD adalah untuk 1.97 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EGTD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EGTD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGTD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGTD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGTD melabur dalam bon.
Harga EGTD telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.89%. Lihat lebih dinamik pada EGTD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.89% dalam setahun.