Statistik utama
Mengenai INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Ogo 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWT11
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak EIB7 adalah France 0.0% 25-NOV-2030 dan France 0.0% 25-NOV-2031, bersamaan 8.18% dan 7.80% dari portfolionya.
Dividen akhir EIB7 adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.71%.
Aset di bawah pengurusan EIB7 adalah 7.89 M EUR. Ia telah naik 0.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EIB7 adalah untuk −180.88 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EIB7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.74%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EIB7 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 29 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EIB7 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EIB7 mengikut Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EIB7 melabur dalam bon.
Harga EIB7 telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.83%. Lihat lebih dinamik pada EIB7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.84% dalam setahun.
EIB7 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.