Statistik utama
Mengenai Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Ogo 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWW40
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak EIBX adalah France 2.0% 25-NOV-2032 dan France 3.5% 25-NOV-2033, bersamaan 6.68% dan 6.58% dari portfolionya.
Dividen akhir EIBX adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.12%.
Aset di bawah pengurusan EIBX adalah 12.12 M EUR. Ia telah turun 2.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EIBX adalah untuk 532.08 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EIBX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.86%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EIBX dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 29 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EIBX adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EIBX melabur dalam bon.
Harga EIBX telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.40%. Lihat lebih dinamik pada EIBX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.92% dalam setahun.
EIBX didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.