Statistik utama
Mengenai MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF EUR- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681313
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Tunai
Saham91.07%
Kewangan31.73%
Pembuatan Pengeluar12.49%
Industri Pemprosesan10.34%
Teknologi Kesihatan5.85%
Barang Tidak Tahan Lama4.89%
Komunikasi4.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.80%
Utiliti3.78%
Perkhidmatan Industri2.72%
Perkhidmatan Teknologi1.82%
Teknologi Elektronik1.14%
Perkhidmatan Pengguna0.81%
Pengangkutan0.75%
Mineral Bukan Tenaga0.61%
Khidmat Kesihatan0.37%
Perkhidmatan Komersial0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain8.93%
Tunai11.57%
Dana bersama3.50%
Lain-lain−6.13%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EISR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.67% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir EISR adalah bersamaan dengan 2.84 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.85 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.35%.
Aset di bawah pengurusan EISR adalah 33.29 M EUR. Ia telah naik 5.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EISR adalah untuk −21.78 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EISR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.68%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 2.84 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham EISR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 19 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EISR adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EISR mengikut MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EISR melabur dalam saham.
Harga EISR telah naik sebanyak 4.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.77%. Lihat lebih dinamik pada EISR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
EISR didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.