Statistik utama
Mengenai SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan77.31%
Korporat22.14%
Tunai0.42%
Securitized0.14%
Pecahan saham serantau
Asia30.60%
Timur Tengah26.63%
Eropah15.68%
Amerika Utara11.30%
Amerika Latin9.88%
Afrika5.77%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMHE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 77.31% saham dan Corporate, dengan 22.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMHE adalah Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 dan Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, bersamaan 1.36% dan 1.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMHE adalah 88.96 M EUR. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMHE adalah untuk −12.89 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMHE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMHE dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMHE adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMHE mengikut ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMHE melabur dalam bon.
Harga EMHE telah naik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.56%. Lihat lebih dinamik pada EMHE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.50% dalam setahun.
EMHE didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.