SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪88.96 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−12.89 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.99 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.47%

Mengenai SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan77.31%
Korporat22.14%
Tunai0.42%
Securitized0.14%
Pecahan saham serantau
0.1%9%11%15%5%26%30%
Asia30.60%
Timur Tengah26.63%
Eropah15.68%
Amerika Utara11.30%
Amerika Latin9.88%
Afrika5.77%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMHE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 77.31% saham dan Corporate, dengan 22.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMHE adalah Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 dan Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, bersamaan 1.36% dan 1.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMHE adalah ‪88.96 M‬ EUR. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMHE adalah untuk ‪−12.89 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMHE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMHE dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMHE adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMHE mengikut ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMHE melabur dalam bon.
Harga EMHE telah naik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.56%. Lihat lebih dinamik pada EMHE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.50% dalam setahun.
EMHE didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.