Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974695790
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.02%
Kerajaan45.66%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Asia33.93%
Eropah21.25%
Amerika Latin17.16%
Amerika Utara15.10%
Timur Tengah12.18%
Afrika0.38%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMIG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 54.02% saham dan Government, dengan 45.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMIG adalah Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032 dan Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049, bersamaan 0.92% dan 0.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMIG adalah 209.12 M EUR. Ia telah turun 0.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMIG adalah untuk −66.10 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMIG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMIG adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMIG mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMIG melabur dalam bon.
Harga EMIG telah jatuh sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.46%. Lihat lebih dinamik pada EMIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.53% dalam setahun.
EMIG didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.