ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETFISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETFISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF

ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.20 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪26.95 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪209.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan84.24%
Korporat15.11%
Dana bersama0.33%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
0.1%32%7%19%6%20%13%
Amerika Latin32.93%
Timur Tengah20.41%
Eropah19.10%
Asia13.74%
Amerika Utara7.69%
Afrika6.06%
Oceania0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMSA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 84.24% saham dan Corporate, dengan 15.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan EMSA adalah ‪1.20 B‬ EUR. Ia telah turun 0.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMSA adalah untuk ‪36.36 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMSA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMSA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMSA adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMSA mengikut JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMSA melabur dalam bon.
Harga EMSA telah naik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.85%. Lihat lebih dinamik pada EMSA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.44% dalam setahun.
EMSA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.