iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.54%
Korporat15.17%
Tunai1.11%
Dana bersama0.18%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin33.37%
Timur Tengah20.02%
Eropah18.87%
Asia13.83%
Amerika Utara7.77%
Afrika6.07%
Oceania0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMSA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 83.54% saham dan Corporate, dengan 15.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan EMSA adalah 1.22 B EUR. Ia telah naik 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMSA adalah untuk 50.91 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMSA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMSA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMSA adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMSA mengikut JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMSA melabur dalam bon.
Harga EMSA telah jatuh sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.45%. Lihat lebih dinamik pada EMSA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.63% dalam setahun.
EMSA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.