L&G ENERGY TRANS COMMODITIES UCITS ETFL&G ENERGY TRANS COMMODITIES UCITS ETFL&G ENERGY TRANS COMMODITIES UCITS ETF

L&G ENERGY TRANS COMMODITIES UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪30.06 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪22.36 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪2.92 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai L&G ENERGY TRANS COMMODITIES UCITS ETF


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
17 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Solactive Energy Transition Commodity Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000BLN64M9

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Tenaga
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Bulan hadapan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai98.80%
Lain-lain1.20%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana