Statistik utama
Mengenai ISHARES DJ US SELECT DIVIDEND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2005
Struktur
German Index Fund
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Saham99.73%
Utiliti25.09%
Kewangan24.83%
Barang Tidak Tahan Lama9.09%
Industri Pemprosesan8.28%
Tenaga Mineral4.32%
Teknologi Kesihatan3.80%
Teknologi Elektronik3.55%
Komunikasi3.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.78%
Perkhidmatan Komersial2.39%
Khidmat Pengagihan2.36%
Perkhidmatan Pengguna2.31%
Perkhidmatan Teknologi1.80%
Khidmat Kesihatan1.32%
Dagangan Runcit1.28%
Perkhidmatan Industri1.21%
Mineral Bukan Tenaga0.90%
Pembuatan Pengeluar0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.93%
Eropah3.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EXX5 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 25.09% saham dan Finance, dengan 24.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EXX5 adalah Altria Group, Inc. dan Ford Motor Company, bersamaan 2.57% dan 2.21% dari portfolionya.
Dividen akhir EXX5 adalah bersamaan dengan 0.58 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.58 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.64%.
Aset di bawah pengurusan EXX5 adalah 320.24 M EUR. Ia telah naik 0.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EXX5 adalah untuk −8.14 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EXX5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.58 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EXX5 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EXX5 adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EXX5 mengikut DJ US Select Dividend. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EXX5 melabur dalam saham.
Harga EXX5 telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.36%. Lihat lebih dinamik pada EXX5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
EXX5 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.