FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪12.52 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−732.26 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪99.85 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.38%

Mengenai FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR


Jenama
Fineco
Tarikh penubuhan
3 Jan 2022
Indeks dijejak
MSCI World Metals and Mining Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000EE3Q489

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Dagangan Runcit
Saham97.35%
Kewangan20.37%
Teknologi Elektronik18.96%
Teknologi Kesihatan18.34%
Dagangan Runcit13.59%
Perkhidmatan Pengguna4.31%
Perkhidmatan Komersial4.17%
Pengangkutan4.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.94%
Perkhidmatan Teknologi3.74%
Khidmat Kesihatan3.64%
Utiliti2.29%
Bon, Tunai & Lain-lain2.65%
Lain-lain2.28%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FAMAMW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.37% saham dan Electronic Technology, dengan 18.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FAMAMW adalah Apple Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, bersamaan 8.48% dan 8.28% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FAMAMW adalah ‪12.52 M‬ EUR. Ia telah naik 0.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAMAMW adalah untuk ‪−732.26 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FAMAMW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMAMW dikeluarkan oleh FinecoBank SpA di bawah jenama Fineco. ETF dilancarkan pada 3 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAMAMW adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAMAMW mengikut MSCI World Metals and Mining Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAMAMW melabur dalam saham.
Harga FAMAMW telah naik sebanyak 8.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.88%. Lihat lebih dinamik pada FAMAMW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.45% dalam setahun.
FAMAMW didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.