Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Nov 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.46%
Kewangan18.43%
Teknologi Elektronik16.72%
Perkhidmatan Teknologi14.00%
Teknologi Kesihatan8.20%
Pembuatan Pengeluar5.89%
Barang Tidak Tahan Lama5.57%
Perkhidmatan Pengguna4.77%
Dagangan Runcit3.72%
Khidmat Pengagihan3.51%
Tenaga Mineral3.08%
Industri Pemprosesan2.89%
Utiliti2.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.09%
Perkhidmatan Komersial1.64%
Pengangkutan1.61%
Perkhidmatan Industri1.29%
Mineral Bukan Tenaga1.02%
Khidmat Kesihatan0.77%
Komunikasi0.46%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain1.54%
Futures1.23%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.06%
Eropah20.25%
Asia6.49%
Oceania0.95%
Timur Tengah0.25%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FGEU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.43% saham dan Electronic Technology, dengan 16.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FGEU adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 4.65% dan 4.64% dari portfolionya.
Dividen akhir FGEU adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.66%.
Aset di bawah pengurusan FGEU adalah 34.38 M EUR. Ia telah naik 2.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGEU adalah untuk 8.16 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FGEU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.13%. Dividen akhir (22 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FGEU dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 29 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FGEU adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FGEU mengikut Fidelity Global Quality Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGEU melabur dalam saham.
Harga FGEU telah naik sebanyak 2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.28%. Lihat lebih dinamik pada FGEU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.62% dalam setahun.
FGEU didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.