FRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETFFRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETFFRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETF

FRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪303.69 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪76.66 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪12.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai FRANKLIN SUSTAIN EURO GR BOND UCITS ETF


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
29 Apr 2019
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRR253

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat50.12%
Kerajaan43.15%
Tunai3.66%
ETF3.07%
Pecahan saham serantau
0.9%0.8%96%1%
Eropah96.94%
Asia1.30%
Amerika Latin0.94%
Amerika Utara0.83%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana