Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies -UCITS ETF DR- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies -UCITS ETF DR- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1437016204
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Korporat0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara51.68%
Eropah30.68%
Asia16.21%
Oceania1.43%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GGOV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.95% saham dan Corporate, dengan 0.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GGOV adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 0.42% dan 0.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GGOV adalah 380.13 M EUR. Ia telah naik 1.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GGOV adalah untuk 82.89 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GGOV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GGOV dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GGOV adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GGOV mengikut J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GGOV melabur dalam bon.
Harga GGOV telah jatuh sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.79%. Lihat lebih dinamik pada GGOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.37% dalam setahun.