AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DRAMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DRAMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR

AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪377.20 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪15.78 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%

Mengenai AMUNDI JP MORGAN GBI GL GOV UCITS ETF DR


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2016
Indeks dijejak
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1437016204

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.05%
Kerajaan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain99.95%
Kerajaan99.95%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana