HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.86%
Kewangan26.52%
Teknologi Elektronik25.00%
Perkhidmatan Teknologi10.96%
Teknologi Kesihatan5.99%
Komunikasi5.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.04%
Pengangkutan3.78%
Mineral Bukan Tenaga3.23%
Dagangan Runcit3.05%
Barang Tidak Tahan Lama2.73%
Pembuatan Pengeluar0.92%
Utiliti0.87%
Industri Pemprosesan0.80%
Perkhidmatan Industri0.80%
Khidmat Pengagihan0.71%
Khidmat Kesihatan0.71%
Perkhidmatan Pengguna0.39%
Tenaga Mineral0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain3.14%
UNIT1.99%
Futures0.79%
Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Asia87.38%
Afrika3.31%
Timur Tengah2.91%
Amerika Utara2.84%
Amerika Latin2.26%
Eropah1.30%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HEMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.52% saham dan Electronic Technology, dengan 25.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HEMV adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.64% dan 3.40% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HEMV adalah 52.99 M EUR. Ia telah naik 2.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HEMV adalah untuk −4.25 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HEMV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HEMV dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HEMV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HEMV mengikut MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HEMV melabur dalam saham.
Harga HEMV telah naik sebanyak 1.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.38%. Lihat lebih dinamik pada HEMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.14% dalam setahun.
HEMV didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.