Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.43%
Dana bersama0.57%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah82.59%
Amerika Utara14.30%
Oceania1.71%
Asia1.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IB27 adalah Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027, bersamaan 0.91% dan 0.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IB27 adalah 565.54 M EUR. Ia telah naik 5.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IB27 adalah untuk 226.63 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IB27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IB27 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IB27 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IB27 mengikut BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IB27 melabur dalam bon.
Harga IB27 telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.28%. Lihat lebih dinamik pada IB27 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.36% dalam setahun.
IB27 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.