Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NXQKHU1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.27%
Kerajaan26.78%
Dana bersama7.95%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah90.15%
Amerika Utara7.69%
Asia1.54%
Oceania0.62%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IBE5 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.27% saham dan Government, dengan 26.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IBE5 adalah Government of France 0.0% 31-DEC-2025 dan Government of France 0.0% 28-JAN-2026, bersamaan 11.15% dan 9.04% dari portfolionya.
Dividen akhir IBE5 adalah bersamaan dengan 0.03 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.53%.
Aset di bawah pengurusan IBE5 adalah 234.94 M EUR. Ia telah naik 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBE5 adalah untuk 156.57 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IBE5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.29%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IBE5 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBE5 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBE5 mengikut Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBE5 melabur dalam bon.
Harga IBE5 telah jatuh sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.18%. Lihat lebih dinamik pada IBE5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.