Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0NY640
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.77%
Kewangan25.47%
Barang Tidak Tahan Lama11.25%
Pembuatan Pengeluar9.80%
Teknologi Elektronik8.53%
Perkhidmatan Teknologi7.45%
Teknologi Kesihatan5.20%
Industri Pemprosesan4.92%
Perkhidmatan Komersial4.56%
Utiliti4.26%
Dagangan Runcit3.18%
Pengangkutan2.76%
Perkhidmatan Industri2.56%
Mineral Bukan Tenaga2.19%
Komunikasi1.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.94%
Perkhidmatan Pengguna1.78%
Lain-lain1.05%
Khidmat Pengagihan0.58%
Khidmat Kesihatan0.23%
Tenaga Mineral0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Temporary0.23%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICFP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.47% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ICFP adalah ASML Holding NV dan Unilever PLC, bersamaan 5.63% dan 2.89% dari portfolionya.
Dividen akhir ICFP adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 94.96%.
Aset di bawah pengurusan ICFP adalah 27.62 M EUR. Ia telah naik 2.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICFP adalah untuk −2.76 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICFP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.19%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ICFP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ICFP adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICFP mengikut MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICFP melabur dalam saham.
Harga ICFP telah naik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.13%. Lihat lebih dinamik pada ICFP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.31% dalam setahun.
ICFP didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.