Statistik utama
Mengenai iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat68.35%
Securitized15.92%
Kerajaan9.74%
Dana bersama5.58%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Eropah73.62%
Amerika Utara18.12%
Amerika Latin3.27%
Asia2.67%
Afrika1.25%
Timur Tengah1.08%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IFLX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 68.35% saham dan Securitized, dengan 15.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir IFLX adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 48.02%.
Aset di bawah pengurusan IFLX adalah 134.82 M EUR. Ia telah naik 56.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IFLX adalah untuk 83.77 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IFLX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IFLX dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IFLX adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IFLX mengikut Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IFLX melabur dalam bon.
IFLX didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.