INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETFINVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETFINVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪19.58 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪16.73 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪2.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Kensho Global Future Defense
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Bertema meluas
Strategi
Sama
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.95%
Teknologi Elektronik70.64%
Perkhidmatan Teknologi14.33%
Pembuatan Pengeluar8.92%
Teknologi Kesihatan2.67%
Komunikasi2.06%
Perkhidmatan Komersial1.32%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
74%21%2%1%
Amerika Utara74.93%
Eropah21.09%
Timur Tengah2.58%
Asia1.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IVDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 70.64% saham dan Technology Services, dengan 14.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IVDF adalah HENSOLDT AG dan AeroVironment, Inc., bersamaan 3.41% dan 3.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IVDF adalah ‪19.58 M‬ EUR. Ia telah naik 8.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVDF adalah untuk ‪16.73 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IVDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVDF dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IVDF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVDF mengikut S&P Kensho Global Future Defense. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVDF melabur dalam saham.
Harga IVDF telah naik sebanyak 10.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.20%. Lihat lebih dinamik pada IVDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.67% dalam setahun.
IVDF didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.