Statistik utama
Mengenai INVESCO DEFENCE INNOVATION UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.95%
Teknologi Elektronik70.64%
Perkhidmatan Teknologi14.33%
Pembuatan Pengeluar8.92%
Teknologi Kesihatan2.67%
Komunikasi2.06%
Perkhidmatan Komersial1.32%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara74.93%
Eropah21.09%
Timur Tengah2.58%
Asia1.40%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IVDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 70.64% saham dan Technology Services, dengan 14.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IVDF adalah HENSOLDT AG dan AeroVironment, Inc., bersamaan 3.41% dan 3.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IVDF adalah 19.58 M EUR. Ia telah naik 8.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVDF adalah untuk 16.73 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IVDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVDF dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IVDF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVDF mengikut S&P Kensho Global Future Defense. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVDF melabur dalam saham.
Harga IVDF telah naik sebanyak 10.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 26.20%. Lihat lebih dinamik pada IVDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.67% dalam setahun.
IVDF didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.