JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.33%
Teknologi Elektronik22.76%
Perkhidmatan Teknologi19.75%
Kewangan14.14%
Dagangan Runcit7.92%
Teknologi Kesihatan7.18%
Perkhidmatan Pengguna5.34%
Pembuatan Pengeluar4.57%
Utiliti2.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.85%
Tenaga Mineral2.49%
Khidmat Kesihatan1.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.16%
Komunikasi1.08%
Perkhidmatan Komersial1.02%
Mineral Bukan Tenaga0.80%
Industri Pemprosesan0.77%
Perkhidmatan Industri0.72%
Pengangkutan0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain2.67%
Tunai2.67%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.02%
Eropah5.00%
Asia0.98%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JAVA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.76% saham dan Technology Services, dengan 19.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JAVA adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.90% dan 8.39% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan JAVA adalah 37.55 M EUR. Ia telah turun 1.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JAVA adalah untuk 32.23 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JAVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JAVA dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JAVA adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JAVA mengikut Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JAVA melabur dalam saham.
Harga JAVA telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.94%. Lihat lebih dinamik pada JAVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.02% dalam setahun.
JAVA didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.