Statistik utama
Mengenai JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Pengecam
2
ISIN:IE000TD3TI26
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.99%
Kewangan26.59%
Teknologi Kesihatan9.76%
Teknologi Elektronik8.70%
Perkhidmatan Teknologi8.25%
Dagangan Runcit7.31%
Pembuatan Pengeluar6.75%
Khidmat Kesihatan4.48%
Tenaga Mineral4.30%
Utiliti4.15%
Perkhidmatan Pengguna3.59%
Mineral Bukan Tenaga2.97%
Pengangkutan2.72%
Industri Pemprosesan2.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.83%
Khidmat Pengagihan1.65%
Perkhidmatan Komersial1.59%
Perkhidmatan Industri1.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.81%
Komunikasi0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain1.01%
Tunai1.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.12%
Eropah5.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JAVA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.59% saham dan Health Technology, dengan 9.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JAVA adalah Alphabet Inc. Class C dan Wells Fargo & Company, bersamaan 3.45% dan 3.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan JAVA adalah 59.85 M EUR. Ia telah naik 1.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JAVA adalah untuk 46.81 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JAVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JAVA dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JAVA adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JAVA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JAVA melabur dalam saham.
Harga JAVA telah naik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.59%. Lihat lebih dinamik pada JAVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.93% dalam setahun.
JAVA didagangkan pada premium (0.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.