UBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD AUBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD AUBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD A

UBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪655.31 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−284.87 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%

Mengenai UBS SUST DEVEL BANK BOND UCITS ETF USD A


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2018
Indeks dijejak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1852211215

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana