Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik22.90%
Perkhidmatan Teknologi22.23%
Kewangan14.51%
Dagangan Runcit7.97%
Teknologi Kesihatan7.49%
Barang Tidak Tahan Lama3.52%
Pembuatan Pengeluar3.37%
Perkhidmatan Pengguna2.87%
Utiliti2.47%
Tenaga Mineral2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.08%
Industri Pemprosesan1.40%
Pengangkutan1.30%
Perkhidmatan Industri1.23%
Perkhidmatan Komersial1.10%
Khidmat Kesihatan1.02%
Komunikasi0.90%
Khidmat Pengagihan0.71%
Mineral Bukan Tenaga0.60%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.42%
Eropah2.38%
Amerika Latin0.20%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MXUD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.90% saham dan Technology Services, dengan 22.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MXUD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.79% dan 6.81% dari portfolionya.
Dividen akhir MXUD adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.70%.
Aset di bawah pengurusan MXUD adalah 38.21 M EUR. Ia telah turun 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MXUD adalah untuk 9.67 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MXUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.17%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MXUD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MXUD adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MXUD mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MXUD melabur dalam saham.
Harga MXUD telah naik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.64%. Lihat lebih dinamik pada MXUD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.62% dalam setahun.
MXUD didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.