INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETFII

INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

33.480EURD
+0.065+0.19%
Pada hari ini 12:11 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪452.83 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−67.93 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪12.95 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2007
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE RAFI US 1000
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.96%
Kewangan25.45%
Teknologi Elektronik9.93%
Perkhidmatan Teknologi8.56%
Dagangan Runcit8.43%
Teknologi Kesihatan6.83%
Tenaga Mineral5.65%
Utiliti5.14%
Barang Tidak Tahan Lama4.98%
Pembuatan Pengeluar3.79%
Perkhidmatan Pengguna3.26%
Komunikasi3.16%
Khidmat Kesihatan2.50%
Industri Pemprosesan2.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.28%
Khidmat Pengagihan1.90%
Pengangkutan1.82%
Perkhidmatan Komersial1.49%
Perkhidmatan Industri1.44%
Mineral Bukan Tenaga0.91%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2.49%
A
Apple Inc.AAPL
2.41%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1.99%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1.87%
M
Microsoft CorporationMSFT
1.77%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.75%
W
Walmart Inc.WMT
1.42%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
1.38%
B
Bank of America CorpBAC
1.37%
C
Citigroup Inc.C
1.36%
Berat 10 teratas17.82%
1003 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
19 Dis 2024
0.131
Suku Tahunan
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0.116
Suku Tahunan
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0.110
Suku Tahunan
14 Mac 2024
15 Mac 2024
21 Mac 2024
0.105
Suku Tahunan
14 Dis 2023
15 Dis 2023
21 Dis 2023
0.109
Suku Tahunan
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0.101
Suku Tahunan
15 Jun 2023
16 Jun 2023
22 Jun 2023
0.112
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana