SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mei 2022
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5H87
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah88.43%
Amerika Utara10.50%
Oceania0.87%
Asia0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SESR adalah Banco Santander, S.A. 3.5% 09-JAN-2028 dan Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% PERP, bersamaan 0.68% dan 0.66% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SESR adalah 421.52 M EUR. Ia telah naik 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SESR adalah untuk −426.04 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SESR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SESR dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SESR adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SESR mengikut Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SESR melabur dalam bon.
Harga SESR telah naik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.63%. Lihat lebih dinamik pada SESR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.75% dalam setahun.
SESR didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.