Statistik utama
Mengenai UBS Core S&P 500 UCITS ETF Class -A- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7K93397
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.55%
Teknologi Elektronik23.02%
Perkhidmatan Teknologi21.44%
Kewangan15.07%
Dagangan Runcit7.90%
Teknologi Kesihatan7.53%
Barang Tidak Tahan Lama3.74%
Pembuatan Pengeluar3.01%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Tenaga Mineral2.44%
Utiliti2.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.08%
Pengangkutan1.56%
Industri Pemprosesan1.48%
Khidmat Kesihatan0.98%
Perkhidmatan Industri0.96%
Komunikasi0.94%
Perkhidmatan Komersial0.79%
Khidmat Pengagihan0.67%
Mineral Bukan Tenaga0.47%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.45%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.51%
Eropah2.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SP5EUY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.02% saham dan Technology Services, dengan 21.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SP5EUY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.38% dan 6.98% dari portfolionya.
Dividen akhir SP5EUY adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.44 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.70%.
Aset di bawah pengurusan SP5EUY adalah 736.24 M EUR. Ia telah turun 4.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SP5EUY adalah untuk −79.16 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SP5EUY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.98%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SP5EUY dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SP5EUY adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SP5EUY mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SP5EUY melabur dalam saham.
Harga SP5EUY telah naik sebanyak 1.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.46%. Lihat lebih dinamik pada SP5EUY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.07% dalam setahun.
SP5EUY didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.