UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EURUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EURUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EUR

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪99.48 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪87.40 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪5.95 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EUR


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7W87

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.99%
Perkhidmatan Teknologi23.64%
Teknologi Elektronik19.40%
Kewangan16.74%
Teknologi Kesihatan9.69%
Pembuatan Pengeluar8.09%
Perkhidmatan Pengguna4.46%
Barang Tidak Tahan Lama3.80%
Dagangan Runcit3.77%
Perkhidmatan Komersial2.82%
Komunikasi1.82%
Perkhidmatan Industri1.42%
Mineral Bukan Tenaga1.40%
Khidmat Kesihatan1.10%
Industri Pemprosesan0.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.59%
Pengangkutan0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
94%5%
Amerika Utara94.18%
Eropah5.82%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SPELE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.64% saham dan Electronic Technology, dengan 19.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPELE adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.20% dan 5.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPELE adalah ‪99.48 M‬ EUR. Ia telah naik 9.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPELE adalah untuk ‪87.40 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPELE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPELE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPELE adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPELE mengikut S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPELE melabur dalam saham.
Harga SPELE telah naik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.38%. Lihat lebih dinamik pada SPELE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.71% dalam setahun.
SPELE didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.