Statistik utama
Mengenai iShares Spain Govt Bond UCITS ETF AccumEur
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Ogo 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004LCA3I5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.01%
Dana bersama0.04%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPGA adalah Spain 5.75% 30-JUL-2032 dan Spain 1.25% 31-OCT-2030, bersamaan 2.76% dan 2.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPGA adalah 19.65 M EUR. Ia telah naik 5.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPGA adalah untuk 19.34 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPGA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPGA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPGA mengikut Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPGA melabur dalam bon.
Harga SPGA telah naik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.37%. Lihat lebih dinamik pada SPGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.83% dalam setahun.
SPGA didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.