Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE00BHNGHX58
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.90%
Barang Tidak Tahan Lama16.16%
Perkhidmatan Teknologi14.70%
Teknologi Kesihatan13.92%
Kewangan12.69%
Utiliti7.31%
Industri Pemprosesan7.01%
Perkhidmatan Industri4.96%
Komunikasi4.60%
Perkhidmatan Pengguna4.48%
Dagangan Runcit4.21%
Khidmat Pengagihan4.21%
Tenaga Mineral3.47%
Teknologi Elektronik1.63%
Khidmat Kesihatan0.32%
Pembuatan Pengeluar0.20%
Mineral Bukan Tenaga0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.59%
Eropah8.41%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPMV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 16.16% saham dan Technology Services, dengan 14.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPMV adalah CME Group Inc. Class A dan Johnson & Johnson, bersamaan 4.40% dan 3.70% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPMV adalah 11.93 M EUR. Ia telah turun 1.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPMV adalah untuk 2.61 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPMV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPMV dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPMV adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPMV mengikut US ESG Minimum Variance Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPMV melabur dalam saham.
Harga SPMV telah jatuh sebanyak −1.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.75%. Lihat lebih dinamik pada SPMV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.19% dalam setahun.
SPMV didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.