BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah73.70%
Amerika Utara21.11%
Oceania3.59%
Asia1.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan SRIUC adalah 194.76 M EUR. Ia telah naik 1.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SRIUC adalah untuk 19.05 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SRIUC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIUC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
SRIUC mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRIUC melabur dalam bon.
Harga SRIUC telah naik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.65%. Lihat lebih dinamik pada SRIUC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.74% dalam setahun.
SRIUC didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.