Mulakan
VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETFVV

VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF

73.18EURD
−4.14−5.35%
Pada penutup 4 Apr, 16:02 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪54.76 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪3.98 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.72%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪708.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
vaneck.com
Tarikh penubuhan
1 Okt 2014
Struktur
Dutch SICAV
Indeks dijejak
Solactive European Equity Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010731816

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.85%
Kewangan37.12%
Teknologi Kesihatan12.11%
Pembuatan Pengeluar10.29%
Perkhidmatan Teknologi7.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.59%
Teknologi Elektronik5.46%
Komunikasi5.45%
Perkhidmatan Komersial4.18%
Utiliti2.31%
Dagangan Runcit2.20%
Mineral Bukan Tenaga1.87%
Pengangkutan1.87%
Tenaga Mineral1.08%
Perkhidmatan Pengguna1.07%
Perkhidmatan Industri1.05%
Barang Tidak Tahan Lama0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
L
London Stock Exchange Group plcLSEG
1.16%
N
National Grid plcNG.
1.16%
S
SSE PLCSSE
1.15%
C
Cellnex Telecom S.A.CLNX
1.15%
T
Tesco PLCTSCO
1.13%
O
Orange SAORA
1.12%
V
Vonovia SEVNA
1.11%
R
RELX PLCREL
1.11%
S
Swiss Life Holding AGSLHN
1.11%
D
Deutsche Boerse AGDB1
1.11%
Berat 10 teratas11.31%
101 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
5 Mac 2025
6 Mac 2025
12 Mac 2025
0.140
Interim
4 Dis 2024
5 Dis 2024
11 Dis 2024
0.200
Akhir
4 Sep 2024
5 Sep 2024
11 Sep 2024
0.330
Interim
5 Jun 2024
6 Jun 2024
12 Jun 2024
1.330
Interim
6 Mac 2024
7 Mac 2024
13 Mac 2024
0.190
Interim
6 Dis 2023
7 Dis 2023
13 Dis 2023
0.140
Interim
6 Sep 2023
7 Sep 2023
13 Sep 2023
0.440
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana