Statistik utama
Mengenai BNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.22%
Eropah6.86%
Asia3.50%
Oceania0.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USCBC adalah Lloyds Banking Group plc 5.721% 05-JUN-2030 dan HSBC Holdings Plc 5.21% 11-AUG-2028, bersamaan 0.60% dan 0.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USCBC adalah 65.98 M EUR. Ia telah naik 5.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USCBC adalah untuk −9.58 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USCBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USCBC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USCBC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USCBC mengikut Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USCBC melabur dalam bon.
Harga USCBC telah jatuh sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.02%. Lihat lebih dinamik pada USCBC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.49% dalam setahun.
USCBC didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.