Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285959703
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.93%
Berstruktur0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.50%
Eropah6.06%
Asia1.37%
Oceania0.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USIG adalah CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 dan Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027, bersamaan 0.43% dan 0.35% dari portfolionya.
Dividen akhir USIG adalah bersamaan dengan 2.36 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 43.15%.
Aset di bawah pengurusan USIG adalah 105.57 M EUR. Ia telah turun 6.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USIG adalah untuk −30.21 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.51%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.36 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham USIG dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USIG adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USIG mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USIG melabur dalam bon.
Harga USIG telah jatuh sebanyak −1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.66%. Lihat lebih dinamik pada USIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.05% dalam setahun.
USIG didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.