Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- DistributionAmundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- DistributionAmundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- Distribution

Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪105.57 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−30.21 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
6.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪1.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF D Dist- Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285959703

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.93%
Berstruktur0.07%
Pecahan saham serantau
0.1%92%6%1%
Amerika Utara92.50%
Eropah6.06%
Asia1.37%
Oceania0.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak USIG adalah CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 dan Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027, bersamaan 0.43% dan 0.35% dari portfolionya.
Dividen akhir USIG adalah bersamaan dengan 2.36 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 43.15%.
Aset di bawah pengurusan USIG adalah ‪105.57 M‬ EUR. Ia telah turun 6.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USIG adalah untuk ‪−30.21 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.51%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.36 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham USIG dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USIG adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USIG mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USIG melabur dalam bon.
Harga USIG telah jatuh sebanyak −1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.66%. Lihat lebih dinamik pada USIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.05% dalam setahun.
USIG didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.