Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.92%
Kewangan25.01%
Pembuatan Pengeluar9.79%
Perkhidmatan Teknologi8.73%
Teknologi Elektronik7.20%
Teknologi Kesihatan7.01%
Dagangan Runcit6.13%
Perkhidmatan Pengguna5.44%
Perkhidmatan Industri4.99%
Industri Pemprosesan3.07%
Khidmat Pengagihan2.94%
Perkhidmatan Komersial2.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.82%
Khidmat Kesihatan2.78%
Barang Tidak Tahan Lama2.61%
Mineral Bukan Tenaga2.60%
Pengangkutan2.33%
Utiliti1.74%
Komunikasi0.94%
Tenaga Mineral0.86%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.08%
Eropah1.88%
Amerika Latin0.04%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.01% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USSMC adalah Flex Ltd dan Comfort Systems USA, Inc., bersamaan 0.73% dan 0.71% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USSMC adalah 372.13 M EUR. Ia telah turun 1.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USSMC adalah untuk −15.24 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USSMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USSMC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USSMC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USSMC mengikut MSCI USA Small Cap Selection Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USSMC melabur dalam saham.
Harga USSMC telah naik sebanyak 1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.75%. Lihat lebih dinamik pada USSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.46% dalam setahun.
USSMC didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.