Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0643975161
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak X03G adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 2.60% dan 2.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan X03G adalah 939.58 M EUR. Ia telah naik 2.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana X03G adalah untuk 494.09 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, X03G tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham X03G dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan X03G adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
X03G mengikut iBoxx Euro Germany. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
X03G melabur dalam bon.
Harga X03G telah jatuh sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.38%. Lihat lebih dinamik pada X03G carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.62% dalam setahun.
X03G didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.