XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

34.710EURD
+0.160+0.46%
Terkini pada 21 Feb, 17:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.52 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪4.44 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪276.19 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864452

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.95%
Tunai1.05%
Pecahan saham serantau
1%23%72%3%
Eropah72.69%
Amerika Utara23.21%
Asia3.00%
Oceania1.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UBS Group AG 4.125% 09-JUN-2033
2.21%
H
HSBC Holdings Plc 4.856% 23-MAY-2033
1.15%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.15%
B
Bouygues SA 4.625% 07-JUN-2032
1.14%
B
Booking Holdings Inc. 4.5% 15-NOV-2031
1.14%
V
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032
1.14%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.75% 10-NOV-2031
1.14%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
1.14%
J
JAB Holdings B.V. 4.75% 29-JUN-2032
1.13%
B
Barclays PLC 4.506% 31-JAN-2033
1.12%
Berat 10 teratas12.46%
103 jumlah pegangan

Dividen


Feb '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
19 Feb 2025
20 Feb 2025
6 Mac 2025
0.100
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana