Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
X
X
XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
XB32
Euronext Milan
XB32
Euronext Milan
XB32
Euronext Milan
XB32
Euronext Milan
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
34.710
EUR
D
+0.160
+0.46%
Terkini pada 21 Feb, 17:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
9.52 M
EUR
Aliran dana (1T)
4.44 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
276.19 K
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Mengenai XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864452
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
98.95%
Tunai
1.05%
Pecahan saham serantau
1%
23%
72%
3%
Eropah
72.69%
Amerika Utara
23.21%
Asia
3.00%
Oceania
1.10%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UBS Group AG 4.125% 09-JUN-2033
2.21%
H
HSBC Holdings Plc 4.856% 23-MAY-2033
1.15%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.15%
B
Bouygues SA 4.625% 07-JUN-2032
1.14%
B
Booking Holdings Inc. 4.5% 15-NOV-2031
1.14%
V
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032
1.14%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.75% 10-NOV-2031
1.14%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
1.14%
J
JAB Holdings B.V. 4.75% 29-JUN-2032
1.13%
B
Barclays PLC 4.506% 31-JAN-2033
1.12%
Berat 10 teratas
12.46%
103 jumlah pegangan
Dividen
Feb '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
19 Feb 2025
20 Feb 2025
6 Mac 2025
0.100
Interim
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T