XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETFXTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETFXTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF

XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪303.28 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪106.74 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
4.82%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪29.31 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.21%

Mengenai XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036J45

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.72%
Dana bersama0.22%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
0.8%89%7%2%
Amerika Utara89.16%
Eropah7.19%
Asia2.88%
Oceania0.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana