XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETFXTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETFXTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF

XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪498.23 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−26.71 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪5.87 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Tarikh penubuhan
27 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HW99

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.72%
Teknologi Elektronik21.43%
Perkhidmatan Teknologi21.13%
Kewangan15.15%
Dagangan Runcit7.92%
Teknologi Kesihatan7.73%
Barang Tidak Tahan Lama3.93%
Pembuatan Pengeluar3.33%
Perkhidmatan Pengguna3.04%
Utiliti2.51%
Tenaga Mineral2.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.06%
Pengangkutan2.05%
Industri Pemprosesan1.51%
Khidmat Kesihatan1.45%
Perkhidmatan Komersial1.04%
Komunikasi0.99%
Perkhidmatan Industri0.93%
Khidmat Pengagihan0.68%
Mineral Bukan Tenaga0.47%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Tunai0.20%
Dana bersama0.08%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.42%
Eropah2.58%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XDPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.43% saham dan Technology Services, dengan 21.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XDPE adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.88% dan 6.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XDPE adalah ‪498.23 M‬ EUR. Ia telah naik 0.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XDPE adalah untuk ‪−26.71 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XDPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDPE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XDPE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XDPE mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XDPE melabur dalam saham.
Harga XDPE telah naik sebanyak 5.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.43%. Lihat lebih dinamik pada XDPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.27% dalam setahun.
XDPE didagangkan pada premium (1.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.