Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.69%
Dana bersama0.29%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XT01 adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025, bersamaan 5.09% dan 5.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XT01 adalah 309.21 M EUR. Ia telah turun 5.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XT01 adalah untuk 138.46 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XT01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XT01 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XT01 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XT01 mengikut FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XT01 melabur dalam bon.
Harga XT01 telah jatuh sebanyak −3.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.67%. Lihat lebih dinamik pada XT01 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.78% dalam setahun.
XT01 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.