Brown Advisory Flexible Equity ETFBB

Brown Advisory Flexible Equity ETF

26.12USDR
+0.01+0.06%
Pada penutup 19 Feb, 21:15 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.10 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.05 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪42.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.54%

Mengenai Brown Advisory Flexible Equity ETF


Pengeluar
Brown Advisory Management LLC
Jenama
Brown Advisory
Laman Utama
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Tarikh penubuhan
18 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
Brown Advisory LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Komersial
Saham99.82%
Perkhidmatan Teknologi24.04%
Kewangan19.45%
Teknologi Elektronik10.77%
Perkhidmatan Komersial10.75%
Dagangan Runcit8.14%
Teknologi Kesihatan5.82%
Khidmat Kesihatan4.80%
Perkhidmatan Pengguna2.31%
Pengangkutan2.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.04%
Tenaga Mineral2.00%
Barang Tidak Tahan Lama1.95%
Komunikasi1.63%
Pembuatan Pengeluar1.37%
Khidmat Pengagihan1.30%
Perkhidmatan Industri1.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
93%2%3%
Amerika Utara93.45%
Asia3.63%
Eropah2.93%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
M
Microsoft CorporationMSFT
6.63%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5.48%
V
Visa Inc. Class AV
4.98%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4.60%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.58%
K
KKR & Co IncKKR
4.06%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3.83%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
3.62%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3.58%
A
Apple Inc.AAPL
3.42%
Berat 10 teratas44.77%
47 jumlah pegangan

Dividen


Dis '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.02‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
30 Dis 2024
30 Dis 2024
7 Jan 2025
0.016
Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana