Statistik utama
Mengenai VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan62.55%
Korporat37.15%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.18%
Eropah3.01%
Asia0.76%
Oceania0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BMDL melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 62.55% saham dan Corporate, dengan 37.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BMDL adalah United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2029 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2030, bersamaan 7.45% dan 6.56% dari portfolionya.
Dividen akhir BMDL adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 26.89%.
Aset di bawah pengurusan BMDL adalah 111.29 M USD. Ia telah naik 81.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BMDL adalah untuk 111.54 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BMDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.83%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BMDL dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BMDL adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BMDL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BMDL melabur dalam bon.
Harga BMDL telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.80%. Lihat lebih dinamik pada BMDL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.35% dalam setahun.
BMDL didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.