VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETFVictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETFVictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF

VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪111.29 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪111.54 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪4.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF


Jenama
VictoryShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan62.55%
Korporat37.15%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
0.1%96%3%0.8%
Amerika Utara96.18%
Eropah3.01%
Asia0.76%
Oceania0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BMDL melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 62.55% saham dan Corporate, dengan 37.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BMDL adalah United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2029 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2030, bersamaan 7.45% dan 6.56% dari portfolionya.
Dividen akhir BMDL adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 26.89%.
Aset di bawah pengurusan BMDL adalah ‪111.29 M‬ USD. Ia telah naik 81.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BMDL adalah untuk ‪111.54 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BMDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.83%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BMDL dikeluarkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. di bawah jenama VictoryShares. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BMDL adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BMDL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BMDL melabur dalam bon.
Harga BMDL telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.80%. Lihat lebih dinamik pada BMDL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.35% dalam setahun.
BMDL didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.