Statistik utama
Mengenai BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.06%
Kewangan16.06%
Teknologi Elektronik8.63%
Komunikasi8.33%
Perkhidmatan Pengguna8.03%
Pembuatan Pengeluar7.58%
Dagangan Runcit7.01%
Perkhidmatan Teknologi6.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.11%
Barang Tidak Tahan Lama5.88%
Pengangkutan4.14%
Teknologi Kesihatan4.11%
Tenaga Mineral4.11%
Perkhidmatan Komersial3.49%
Industri Pemprosesan3.01%
Perkhidmatan Industri2.56%
Khidmat Pengagihan1.81%
Mineral Bukan Tenaga0.94%
Utiliti0.62%
Khidmat Kesihatan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.94%
Korporat0.94%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.13%
Eropah0.87%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.06% saham dan Electronic Technology, dengan 8.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DVAL adalah Lockheed Martin Corporation dan International Business Machines Corporation, bersamaan 4.51% dan 4.31% dari portfolionya.
Dividen akhir DVAL adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.44%.
Aset di bawah pengurusan DVAL adalah 117.78 M USD. Ia telah turun 0.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DVAL adalah untuk −1.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.64%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DVAL dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama BrandywineGLOBAL. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DVAL adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DVAL melabur dalam saham.
Harga DVAL telah naik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.29%. Lihat lebih dinamik pada DVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.87% dalam setahun.
DVAL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.