Statistik utama
Mengenai Themes European Luxury ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham99.82%
Barang Tidak Tahan Lama47.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama25.70%
Dagangan Runcit10.24%
Perkhidmatan Pengguna8.40%
Industri Pemprosesan8.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FINE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 47.19% saham dan Consumer Durables, dengan 25.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FINE adalah Burberry Group plc dan HUGO BOSS AG, bersamaan 5.82% dan 4.75% dari portfolionya.
Ya, FINE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.94%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FINE dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FINE adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FINE mengikut Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FINE melabur dalam saham.
Harga FINE telah naik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.87%. Lihat lebih dinamik pada FINE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.65% dalam setahun.
FINE didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.