Statistik utama
Mengenai SGI Enhanced Global Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Summit Global Investments LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham89.74%
Kewangan27.02%
Teknologi Kesihatan8.11%
Barang Tidak Tahan Lama7.59%
Teknologi Elektronik7.19%
Utiliti6.91%
Komunikasi5.11%
Tenaga Mineral4.47%
Dagangan Runcit4.09%
Industri Pemprosesan3.98%
Pengangkutan3.35%
Perkhidmatan Industri2.29%
Perkhidmatan Teknologi2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.23%
Mineral Bukan Tenaga2.03%
Pembuatan Pengeluar1.15%
Khidmat Kesihatan1.14%
Perkhidmatan Pengguna0.65%
Lain-lain0.14%
Bon, Tunai & Lain-lain10.26%
ETF9.27%
Tunai0.63%
Dana bersama0.38%
Rights & Warrants−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara55.87%
Eropah31.04%
Asia11.81%
Oceania1.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GINX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.02% saham dan Health Technology, dengan 8.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GINX adalah WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, bersamaan 3.48% dan 3.16% dari portfolionya.
Dividen akhir GINX adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.19%.
Aset di bawah pengurusan GINX adalah 82.74 M USD. Ia telah naik 3.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GINX adalah untuk 7.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GINX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.36%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GINX dikeluarkan oleh Summit Global LLC di bawah jenama Summit Global Investments. ETF dilancarkan pada 29 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GINX adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GINX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GINX melabur dalam saham.
Harga GINX telah naik sebanyak 3.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.57%. Lihat lebih dinamik pada GINX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.51% dalam setahun.
GINX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.