Statistik utama
Mengenai SWP Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SWP Investment Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISINUS56170L6121
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.26%
Kewangan21.81%
Perkhidmatan Teknologi18.23%
Teknologi Elektronik15.74%
Teknologi Kesihatan8.19%
Barang Tidak Tahan Lama4.53%
Khidmat Pengagihan4.32%
Dagangan Runcit3.69%
Utiliti3.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.53%
Mineral Bukan Tenaga3.38%
Perkhidmatan Industri2.97%
Pengangkutan2.79%
Pembuatan Pengeluar2.18%
Perkhidmatan Pengguna1.51%
Industri Pemprosesan1.30%
Tenaga Mineral1.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai1.07%
Lain-lain−0.02%
Rights & Warrants−0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.48%
Eropah5.54%
Asia3.98%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SWP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.88% saham dan Technology Services, dengan 18.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SWP adalah Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 4.93% dan 3.95% dari portfolionya.
Dividen akhir SWP adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.85%.
Aset di bawah pengurusan SWP adalah 137.36 M USD. Ia telah naik 4.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SWP adalah untuk 40.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SWP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.92%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SWP dikeluarkan oleh SWP Investment Management LLC di bawah jenama SWP. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SWP adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SWP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SWP melabur dalam saham.
Harga SWP telah naik sebanyak 0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.10%. Lihat lebih dinamik pada SWP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.00% dalam setahun.
SWP didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.