Statistik utama
Mengenai SWP Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SWP Investment Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham99.29%
Perkhidmatan Teknologi20.85%
Kewangan19.88%
Teknologi Elektronik15.10%
Teknologi Kesihatan10.68%
Dagangan Runcit5.93%
Mineral Bukan Tenaga4.25%
Khidmat Pengagihan4.22%
Utiliti3.89%
Pembuatan Pengeluar3.58%
Perkhidmatan Industri2.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.55%
Barang Tidak Tahan Lama2.43%
Pengangkutan1.62%
Tenaga Mineral1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Dana bersama1.08%
Tunai0.06%
Rights & Warrants−0.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.68%
Eropah6.64%
Asia2.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SWP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.94% saham dan Finance, dengan 19.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SWP adalah Microsoft Corporation dan Broadcom Inc., bersamaan 6.90% dan 4.75% dari portfolionya.
Dividen akhir SWP adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.85%.
Aset di bawah pengurusan SWP adalah 102.33 M USD. Ia telah turun 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SWP adalah untuk 12.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SWP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.12%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SWP dikeluarkan oleh SWP Investment Management LLC di bawah jenama SWP. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SWP adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SWP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SWP melabur dalam saham.
Harga SWP telah jatuh sebanyak −3.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.52%. Lihat lebih dinamik pada SWP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.54% dalam setahun.
SWP didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.