Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Financials ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7685
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.50%
Kewangan92.23%
Perkhidmatan Komersial6.73%
Perkhidmatan Teknologi0.38%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Dana bersama0.61%
Tunai−0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.47%
Eropah3.53%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TFNS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 92.33% saham dan Commercial Services, dengan 6.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TFNS adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Visa Inc. Class A, bersamaan 9.46% dan 7.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TFNS adalah 10.70 M USD. Ia telah turun 0.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TFNS adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TFNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TFNS dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TFNS adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TFNS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TFNS melabur dalam saham.
TFNS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.