Statistik utama
Mengenai EVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.48%
Tunai0.63%
Rights & Warrants−0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AGG adalah BMO Aggregate Bond Index ETF dan iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, bersamaan 49.77% dan 49.71% dari portfolionya.
Dividen akhir AGG adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan AGG adalah 36.92 M CAD. Ia telah turun 0.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGG adalah untuk 36.08 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.20%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGG dikeluarkan oleh Evolve Funds Group, Inc. di bawah jenama Evolve. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
AGG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGG melabur dalam dana.
Harga AGG telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.73%. Lihat lebih dinamik pada AGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.59% dalam setahun.
AGG didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.