EVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUNDEVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUNDEVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUND

EVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.92 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪36.08 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.90 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai EVOLVE CANADIAN AGGREGATE BOND ENHANCED YIELD FUND


Pengeluar
Evolve Funds Group, Inc.
Jenama
Evolve
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.48%
Tunai0.63%
Rights & Warrants−0.11%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak AGG adalah BMO Aggregate Bond Index ETF dan iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, bersamaan 49.77% dan 49.71% dari portfolionya.
Dividen akhir AGG adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan AGG adalah ‪36.92 M‬ CAD. Ia telah turun 0.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGG adalah untuk ‪36.08 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.20%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGG dikeluarkan oleh Evolve Funds Group, Inc. di bawah jenama Evolve. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
AGG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGG melabur dalam dana.
Harga AGG telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.73%. Lihat lebih dinamik pada AGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.59% dalam setahun.
AGG didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.